Các chỉ số kỹ thuật: giao dịch phân kỳ

Sự phân kỳ là một trong những khái niệm giao dịch hiệu quả nhất cung cấp tín hiệu giao dịch có chất lượng đáng tin cậy. Điều muốn tìm hiểu nhất là nó thiếu tính chính xác đối với chỉ báo dao động.

Sự phân kỳ là một phần quan trọng trong chiến lược của nhiều trader. Một số nhà giao dịch sử dụng chúng để xác định điểm vào lệnh có lợi, những người khác chọn để thoát lệnh vào thời điểm thích hợp. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để phát hiện và giao dịch các mẫu hình giao dịch đa chức năng này.

Phân kỳ: định nghĩa

Hãy bắt đầu bằng việc xác định sự phân kỳ là gì. Về cơ bản, phân kỳ có nghĩa là biểu đồ giá và chỉ số kỹ thuật (dao động) bạn sử dụng để phân tích thị trường đi theo những hướng ngược nhau. Đây là tín hiệu đầu tiên để bạn hiểu rằng “cái gì đó” đang xảy ra trên biểu đồ của bạn.

Sự phân kỳ có thể theo hướng giảm hoặc tăng.

Sự phân kỳ giảm giá  xuất hiện khi giá tạo nên đỉnh sau cao hơn đỉnh trước  trên biểu đồ, trong khi chỉ báo của bạn đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Sau sự phân kỳ giảm giá, giá thường đi xuống: giá cần phải bắt kịp với chỉ báo thấp hơn.

Sự phân kỳ tăng giá(còn được gọi là “hội tụ”) xuất hiện khi giá tạo ra đáy sau thấp hơn trên biểu đồ, trong khi chỉ báo cho thấy đáy sau cao hơn. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy giá sẽ sớm tăng lên: giá cần phải bắt kịp với chỉ báo cao hơn.

Lưu ý rằng khi chúng ta nói về sự phân kỳ giảm giá chúng ta nhìn vào các đỉnh trên biểu đồ giá. Khi chúng ta nói về sự phân kỳ tăng, chúng ta đang nói về các mức đáy.

Ngoài các phân kỳ theo kiểu cổ điển, còn có cái gọi là phân kỳ ẩn.

Phân kỳ ẩn xuất hiện khi giá tạo ra đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước  trên biểu đồ, trong khi các chỉ báo của bạn  có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Trên biểu đồ giá thiếu các đỉnh mới cho thấy những nhà đầu cơ giá tăng đang mất dần sức mạnh. Mặc dù đỉnh sau cao hơn đỉnh trước của chỉ số dao động, sự di chuyển lên giống như một sự thoái lui. Sự biến động này thể hiện cơ hội bán ở mức cao hơn.

Sự phân kỳ ẩn tăng giá xuất hiện khi giá tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước trên biểu đồ, trong khi chỉ báo của bạn có đáy sau thấp hơn đáy trước. Trên biểu đồ giá thiếu các đáy mới cho thấy những nhà đầu cơ giá giảm đang mất dần sức mạnh. Mặc dù đáy sau thấp hơn đáy trước của chỉ số dao động, sự di chuyển lên giống như một sự thoái lui. Sự biến động này thể hiện cơ hội mua ở mức thấp hơn.

Kinh nghiệm cho thấy rằng sẽ dễ hơn để giao dịch với sự phân kỳ cổ điển hơn là phân kỳ ẩn.

Kiểu Giá Chỉ số dao động Mô tả và Giao dịch
Cổ điển: kỳ vọng đảo chiều
Bearish Đỉnh sau cao hơn Đỉnh sau thấp hơn Có khả năng đảo chiều đi xuống
Bullish Đáy sau thấp hơn Đáy sau cao hơn Có khả năng đảo chiều đi lên
Phân kỳ ẩn: hy vọng điều chỉnh và tiếp tục
Bearish Đỉnh sau thấp hơn Đỉnh sau cao hơn Xu hướng giảm có thể được tiếp tục
Bullish Đáy sau cao hơn Đáy sau thấp hơn Xu hướng tăng có thể được tiếp tục

Sự phân kỳ thường được sử dụng để dự báo điều chỉnh giá và đảo chiều. Chúng có thể xảy ra trước hành động thực tế của giá. Có vài điều làm chúng thật sự hiệu quả và cho phép nhà đầu tư có thể bắt đầu một giao dịch ngay tại giai đoạn khởi đầu của một xu hướng giá tăng mới.

Cách giao dịch với sự phân kỳ kiểu cổ điển

Đối với giao dịch phân kỳ, bạn cần chèn một trong những dao động vào biểu đồ của bạn: Stochastic, Relative Strength Index (RSI), Moving Average Concerngence Divergence (MACD).

Bất kể chỉ số bạn chọn, chúng tôi khuyên bạn nên luôn luôn đặt lệnh Stop Loss trước khi đặt cược giao dịch. Nó không có gì khác biệt khi bạn giao dịch phân kỳ. Bạn có thể đặt Stop Loss ở trên đỉnh cuối cùng trên biểu đồ có xác nhận sự xuất hiện của sự phân kỳ giảm. Nếu phân kỳ bạn đang giao dịch là tăng, bạn nên đặt Stop Loss dưới đáy cuối cùng của biểu đồ.

Để tìm điểm cho lệnh Take Profit, có lẽ bạn sẽ cần thêm một chỉ báo (đặc biệt nếu bạn giao dịch với RSI và Stochastic). Bạn có thể sử dụng các phân tích swing hoặc các mức hỗ trợ/kháng cự cho việc thực hiện Take Profit. Tuy nhiên, nếu bạn thích sử dụng MACD (Đường trung bình động phân kỳ- hội tụ) trong khi phân tích, thì bạn hoàn toàn có thể dựa vào chỉ số này mà không có bất kỳ công cụ giao dịch bổ sung nào. Khi đồ thị MACD giao với đường tín hiệu đi xuống, đó là tín hiệu để đóng vị thế tăng. Khi đồ thị MACD giao với đường tín hiệu đi lên, đó là tín hiệu để đóng vị thế giảm.

Dưới đây là ví dụ về giao dịch phân kỳ với MACD dao động.

divergence.png

Giả sử bạn tìm thấy sự phân kỳ tăng (hội tụ) giữa MACD và biểu đồ giá. Ngoài ra, bạn nhận thấy sự giao nhau trong xu hướng tăng trong cửa sổ MACD. Bạn sử dụng phân kỳ giá này như là một tín hiệu để mở một vị thế mua. Lệnh Stop Loss phải được đặt dưới đáy cuối cùng của giá. Đóng giao dịch của bạn khi sự giao nhau trong xu hướng giảm của MACD oscillator được hình thành.

=============================================
SPARTA FX ACADEMY
Xa hơn, bền vững hơn
Hỗ trợ tư vấn chiến lược Forex miễn phí
Cung cấp tín hiệu và phân tích thị trường miễn phí

Website : www.vnfxacademy.com
Telegram( Tín hiệu miễn phí): https://t.me/forexanalysisacedamy
Telegram(Thảo luận cùng Sparta) : https://t.me/forexanalysisacedamypro
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/spartafxacademy
Kênh Youtube :https://bit.ly/33sNdLv
Hiện nay Sparta Academy đã triển khai các video phân tích, hướng dẫn, bài học về Forex từ cơ bản đến nâng cao trên các kênh Youtube, Website. Chúc các bạn luôn trade an toàn và có lợi nhuận cao.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết trước đó Giao dịch ngoại hối tin tức